# fyn - full help centre and blog > fyn sujungia bankus, e. prekybą ir sąskaitas į vieną finansų sistemą smulkiam ir augančiam verslui. Summary and page index: https://fyn.lt/llms.txt # Help & guides ## Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą URL: https://fyn.lt/docs/saskaitos-israsymas > Nuo juodraščio iki išsiųstos ir apmokėtos sąskaitos — kur spausti ir kas vyksta kiekviename žingsnyje. Sąskaitos faktūros yra meniu **Pardavimai → Sąskaitos faktūros** (adresas `/invoices`). ## Nauja sąskaita 1. Spauskite **Nauja sąskaita faktūra**. 2. Laukelyje **Gavėjas** pasirinkite klientą. Jei kliento dar nėra, sąraše spauskite **Pridėti naują klientą** — atsidarys tas pats langas kaip skiltyje Klientai. Be gavėjo sąskaitos išsaugoti negalima. 3. Patikrinkite **Išrašymo data**, **Mokėjimo terminas** ir **Valiuta**. Mokėjimo terminas pasiūlomas pagal kliento mokėjimo terminą. 4. Pridėkite eilutes: **Aprašymas**, **Kiekis**, **Vnt.**, **Kaina** ir **PVM**. Kitą eilutę pridėsite mygtuku **Pridėti eilutę**. 5. Jei įmonė yra PVM mokėtoja, matysite ir stulpelį **MK** (PVM klasifikatoriaus kodas). Palikite **Automatiškai (pagal PVM tarifą)** — kodas bus parinktas pagal tarifą. 6. Jei reikia, įrašykite **Pastabos** ir įjunkite **Rodyti mokėjimo QR**. 7. Spauskite **Išsaugoti**. Sąskaita išsaugoma kaip **Juodraštis**. > Išrašymo datą galima keisti tik kuriant sąskaitą. Vėliau ji užfiksuojama, nes nuo jos priklauso numeracija ir PVM laikotarpis. Jei įmonės rekvizituose dar nėra banko sąskaitos, prieš išsaugant bus pasiūlyta ją pridėti (**Išsaugoti ir tęsti**) arba praleisti. ## Numeracija Sąskaitų serija ir numeriai nustatomi redaktoriaus viršuje (krumpliaračio piktograma) lange **Sąskaitų numeravimas**. ## Išsiuntimas klientui 1. Redaktoriuje spauskite **Siųsti**. Atsidarys langas **Dalintis sąskaita faktūra**. 2. Pasirinkite, kaip perduoti sąskaitą: - **Siųsti el. paštu** — sąskaita išsiunčiama kliento el. paštu ir pažymima kaip **Išsiųsta**; - **Dalijimosi nuoroda** → **Kopijuoti** — nuoroda, kurią klientas atidaro naršyklėje; - **Atsisiųsti PDF**. 3. Jei sąskaitą perdavėte kitaip, spauskite **Pažymėti kaip išsiųstą**. Tik išsiųstos (taip pat apmokėtos ir vėluojančios) sąskaitos patenka į PVM deklaraciją ir i.SAF. Juodraščiai — ne. Jei įmonė yra PVM mokėtoja ir eilutėms trūksta MK kodo, žymint sąskaitą išsiųsta pasirodys pranešimas **Reikalingas PVM klasifikatorius (MK)** su mygtuku **Priskirti siūlomus kodus ir išrašyti**. ## Apmokėjimas Sąrašo eilutės meniu pasirinkite **Pažymėti kaip apmokėtą** — užregistruojama visa likusi suma. Jei apmokėjimą pažymėjote per klaidą, naudokite **Atšaukti apmokėjimą**. Apmokėjimai taip pat susiejami automatiškai, kai banko išrašas sugretinamas skiltyje **Finansai → Suderinimas**. ## Klaidos taisymas - **Juodraštį** galima tiesiog ištrinti (**Ištrinti** → **Ištrinti juodraštį**). - **Išsiųstos** sąskaitos ištrinti negalima — ji anuliuojama kreditine sąskaita (**Anuliuoti kreditine sąskaita**), tada išrašoma nauja. - Sąskaitos, pažymėtos kaip deklaruotos, užrakinamos. ## Kitos galimybės - **Pasikartojanti sąskaita faktūra** — redaktoriaus viršuje, kai kuriate naują sąskaitą. Visos pasikartojančios sąskaitos yra meniu **Pardavimai → Pasikartojančios sąskaitos**. - **Dubliuoti** — sąrašo eilutės meniu; patogu, kai sąskaitos panašios. ### English Invoices live under **Sales → Invoices** (address `/invoices`). ## A new invoice 1. Click **New Invoice**. 2. Under **Bill to**, pick the client. If the client is not there yet, click **Add new client** in the list — it opens the same form as the Clients page. An invoice cannot be saved without a recipient. 3. Check **Issue**, **Due** and **Currency**. The due date is suggested from the client's payment terms. 4. Add lines: **Description**, **Qty**, **Unit**, **Price** and **VAT**. Add more with **Add line item**. 5. If the company is VAT-registered you will also see an **MK** column (VAT classifier code). Leave it on **Auto (by VAT rate)** and the code follows the rate. 6. Optionally add **Notes** and turn on **Show payment QR**. 7. Click **Save**. The invoice is saved as a **Draft**. > The issue date can only be changed while creating the invoice. After that it is fixed, because numbering and the VAT period depend on it. If the company has no bank account on file yet, you will be offered to add one before saving (**Save & continue**) or to skip. ## Numbering The invoice series and numbers are set from the gear icon at the top of the editor, in **Invoice numbering**. ## Sending it to the client 1. In the editor, click **Send**. The **Share Invoice** window opens. 2. Choose how to deliver it: - **Send via email** — emails the invoice to the client and marks it **Sent**; - **Share link** → **Copy** — a link the client opens in a browser; - **Download PDF**. 3. If you delivered it some other way, click **Mark as sent**. Only sent invoices (and paid or overdue ones) go into the VAT return and i.SAF. Drafts do not. If the company is VAT-registered and lines are missing an MK code, marking the invoice sent shows **VAT classifier (MK) required** with **Apply suggested codes & issue**. ## Payment From the row menu in the list, choose **Mark as Paid** — the full outstanding amount is recorded. If you marked it by mistake, use **Revoke payment**. Payments are also matched automatically when the bank statement is reconciled under **Finance → Reconciliation**. ## Fixing a mistake - A **draft** can simply be deleted (**Delete** → **Delete draft**). - A **sent** invoice cannot be deleted — it is nullified with a credit note (**Nullify with credit note**) and a new one is issued. - Invoices marked as reported are locked. ## More - **Recurring invoice** — at the top of the editor when creating a new invoice. All recurring invoices are under **Sales → Recurring invoices**. - **Duplicate** — in the row menu; handy when invoices are similar. ## Kaip pridėti klientą ir tiekėją URL: https://fyn.lt/docs/klientai-ir-tiekejai > Vienas registras pirkėjams ir tiekėjams — kaip juos pridėti ir kad tiekėjai atsirastų Pirkimuose. Klientai ir tiekėjai saugomi viename sąraše: meniu **Pardavimai → Klientai** (adresas `/clients`). ## Naujas klientas 1. Spauskite **Pridėti klientą**. 2. Įrašykite **Įmonės pavadinimas** (privaloma). Lietuvos įmonėms pradėkite rašyti pavadinimą arba **Įmonės kodas** — duomenys užpildomi iš Juridinių asmenų registro. 3. Pasirinkite **Tipas**: - **Klientas** — tik pardavimams; - **Tiekėjas** — tik pirkimams; - **Klientas ir tiekėjas** — abiem. 4. Neprivalomi laukai: **El. paštas** (į jį siunčiamos sąskaitos), **Adresas (1 eilutė)**, **Miestas**, **Pašto kodas**, **Šalis**, **Valiuta**, **Mokėjimo terminai (dienomis)** (numatyta 30), **PVM mokėtojo kodas**. 5. Spauskite **Pridėti klientą**. Klientą taip pat galite sukurti tiesiai iš sąskaitos redaktoriaus: laukelyje **Gavėjas** → **Pridėti naują klientą**. ## Banko sąskaitos Kliento IBAN pridedamas jau sukūrus klientą: eilutės meniu **Redaguoti klientą** → skiltis **Banko sąskaitos** → **Pridėti sąskaitą**. ## Tiekėjai Pirkimuose Kai klientą pažymite kaip **Tiekėjas** arba **Klientas ir tiekėjas**, jis atsiranda tiekėjų sąraše skiltyje **Operacijos → Pirkimai** (laukelis **Tiekėjas** kuriant pirkimą). Pirkimo dokumento be tiekėjo užregistruoti negalima. Tiekėją galima sukurti ir įkeliant tiekėjo sąskaitą: jei tiekėjo dar nėra, peržiūros lange pasirodys **Tiekėjo „…“ dar nėra jūsų sąraše** ir mygtukas **Sukurti tiekėją**. Tiekėjo banko duomenis ir mokėjimo terminą galima pakeisti skiltyje **Pirkimai → Skolos tiekėjams** → **Redaguoti tiekėjo banką**. ## Paieška ir filtrai Sąraše filtruokite pagal **Tipas** (**Visi**, **Klientai**, **Tiekėjai**) arba ieškokite pagal pavadinimą, el. paštą, miestą ar šalį. ### English Clients and suppliers share one list: **Sales → Clients** (address `/clients`). ## A new client 1. Click **Add Client**. 2. Enter **Company name** (required). For Lithuanian companies, start typing the name or the **Company code** and the details are filled in from the Register of Legal Entities. 3. Choose **Type**: - **Client** — sales only; - **Supplier** — purchases only; - **Client and supplier** — both. 4. Optional: **Email** (invoices are sent there), **Address line 1**, **City**, **Postal code**, **Country**, **Currency**, **Payment terms (days)** (default 30), **VAT number**. 5. Click **Add Client**. You can also create a client straight from the invoice editor: **Bill to** → **Add new client**. ## Bank accounts A client's IBAN is added once the client exists: row menu **Edit client** → **Bank accounts** → **Add account**. ## Suppliers in Purchasing When a client is set to **Supplier** or **Client and supplier**, it appears in the supplier list under **Operations → Purchasing** (the **Supplier** field when creating a purchase). A purchase document cannot be posted without a supplier. A supplier can also be created while uploading a supplier invoice: if the supplier is new, the review shows **Supplier “…” is not in your list yet** and a **Create supplier** button. Supplier bank details and payment terms can be changed under **Purchasing → Payables** → **Edit supplier bank**. ## Search and filters Filter the list by **Type** (**All**, **Customers**, **Vendors**) or search by name, email, city or country. ## Kaip užregistruoti pirkimą URL: https://fyn.lt/docs/pirkimai > Tiekėjo sąskaitos įvedimas ranka arba įkeliant PDF, registravimas, mokėjimai ir i.SAF. Pirkimai yra meniu **Operacijos → Pirkimai**, skirtukas **Pirkimai** (adresas `/purchasing?tab=purchases`). Ši skiltis prieinama ne visuose planuose. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad tiekėjas yra sąraše — žr. [Kaip pridėti klientą ir tiekėją](/docs/klientai-ir-tiekejai). ## Įkėlimas iš PDF arba el. sąskaitos 1. Spauskite **Įkelti sąskaitą** ir pasirinkite PDF arba el. sąskaitos XML failą. 2. Eilutės nuskaitomos automatiškai. Peržiūrėkite tiekėją, sąskaitos numerį, datas ir sumas. 3. Jei tiekėjo dar nėra, spauskite **Sukurti tiekėją**. 4. Pasirinkite: - **Įtraukti į išlaidas** — pirkimas iš karto užregistruojamas; - **Sukurti juodraštį** — pirkimas išsaugomas kaip juodraštis, užregistruosite vėliau. Kelis įkeltus dokumentus galima peržiūrėti mygtuku **Peržiūros eilė**. ## Įvedimas ranka 1. Spauskite **Naujas pirkimas**. 2. Užpildykite: - **Tiekėjas** (privaloma); - **Dokumento tipas** — **PVM sąskaita faktūra (SF)** arba **Debetinis dokumentas (DS)**; - **Tipas** — **Vietinis** arba **Tarptautinis**; - **Serija** ir **Sąskaitos numeris**; - **Dokumento data**, **Gavimo data**, **Apskaitos data**, **Mokėjimo terminas**, **Valiuta**. 3. Eilutėse nurodykite **Aprašymas**, **Paskirtis** (**Sąnaudos** arba **Atsargos (sandėlis)**), **Sąnaudų sąskaita**, kiekį, kainą ir **PVM tarifas**. **MK kodas** paliktas **Automatiškai (pagal PVM tarifą)** parenkamas pagal tarifą. Daugiau eilučių — **Pridėti eilutę**. 4. Palikite pažymėtą **Įtraukti į i.SAF**, jei dokumentas turi patekti į gaunamų sąskaitų registrą. 5. Spauskite **Sukurti**. Pirkimas išsaugomas kaip **Juodraštis**. ## Registravimas Juodraštis dar nėra apskaitoje ir nepatenka nei į PVM deklaraciją, nei į i.SAF. Eilutės meniu spauskite **Registruoti** — būsena pasikeis į **Užregistruota**, bus įrašyti sąnaudų ar atsargų, pirkimo PVM ir skolos tiekėjui įrašai. Kelis juodraščius vienu metu užregistruosite juos pažymėję ir spaudę **Registruoti** viršuje. ## Mokėjimai Užregistruoto pirkimo eilutės meniu spauskite **Įvesti mokėjimą** ir nurodykite **Mokėjimo suma**, **Mokėjimo data** ir **Būdas**. Visos neapmokėtos sąskaitos matomos skirtuke **Skolos tiekėjams**. ## Klaidos taisymas Juodraštį galima ištrinti (**Ištrinti**), o užregistruotą dokumentą — anuliuoti (**Anuliuoti**). Prekių grąžinimai tiekėjui registruojami skirtuke **Grąžinimai**. ### English Purchases are under **Operations → Purchasing**, tab **My Purchases** (address `/purchasing?tab=purchases`). Purchasing is not available on every plan. First make sure the supplier is in your list — see [Adding clients and suppliers](/docs/klientai-ir-tiekejai). ## From a PDF or e-invoice 1. Click **Upload invoice** and choose a PDF or an e-invoice XML file. 2. The lines are read automatically. Check the supplier, invoice number, dates and amounts. 3. If the supplier is new, click **Create supplier**. 4. Then choose: - **Add to expenses** — the purchase is posted straight away; - **Create draft** — the purchase is saved as a draft to post later. Several uploaded documents can be worked through with **Review queue**. ## By hand 1. Click **New purchase**. 2. Fill in: - **Supplier** (required); - **Document type** — **VAT invoice (SF)** or **Debit note (DS)**; - **Type** — **Local** or **International**; - **Series** and **Invoice number**; - **Document date**, **Receipt date**, **Accounting date**, **Due date**, **Currency**. 3. On each line set **Description**, **Destination** (**Expense** or **Inventory (stock)**), **Expense account**, quantity, price and **VAT rate**. **MK code** left on **Auto (from VAT rate)** follows the rate. More lines — **Add line**. 4. Keep **Include in i.SAF** ticked if the document belongs in the incoming-invoice register. 5. Click **Create**. The purchase is saved as a **Draft**. ## Posting A draft is not in the books yet and goes into neither the VAT return nor i.SAF. In the row menu click **Post** — the status changes to **Posted** and the expense or inventory, input VAT and supplier payable entries are recorded. To post several drafts at once, select them and click **Post** at the top. ## Payments On a posted purchase, use **Record payment** in the row menu and enter **Payment amount**, **Payment date** and **Method**. Everything still unpaid is on the **Payables** tab. ## Fixing a mistake A draft can be deleted (**Delete**) and a posted document voided (**Void**). Goods returned to a supplier are recorded on the **Returns** tab. ## Kaip įvesti išlaidas URL: https://fyn.lt/docs/islaidos > Išlaidos ranka arba iš kvito nuotraukos, PVM atskaita ir patvirtinimas. Išlaidos yra meniu **Finansai → Išlaidos** (adresas `/expenses`). Išlaidos tinka kvitams ir smulkioms išlaidoms. Tiekėjų sąskaitas, ypač už prekes, patogiau registruoti kaip [pirkimus](/docs/pirkimai). ## Iš kvito 1. Spauskite **Įkelti kvitą** ir pasirinkite nuotrauką arba PDF. 2. Tiekėjas, data, suma, PVM ir kategorija nuskaitomi automatiškai. Patikrinkite pažymėtus laukus. 3. Spauskite **Išsaugoti išlaidą**. ## Ranka 1. Spauskite **Pridėti išlaidą**. Atsidarys langas **Nauja išlaida**. 2. Užpildykite **Data**, **Suma**, **Valiuta**, **PVM tarifas (%)**, **Tiekėjo pavadinimas**, **Kategorija** ir, jei turite, **Sąskaitos numeris** bei **Tiekėjo PVM mokėtojo kodas**. 3. Jei reikia, pasirinkite **Kaštų centras** ir **DK sąskaita**, pridėkite kvitą (**Pridėti kvitą (nuotrauka arba PDF)**). 4. Spauskite **Išsaugoti išlaidą**. ## PVM atskaita Jungiklis **PVM atskaitomas** lemia, ar pirkimo PVM bus įtrauktas į PVM deklaraciją ir i.SAF. Jis įjungiamas automatiškai, kai išlaidoje yra PVM, nurodytas tiekėjo PVM mokėtojo kodas, o jūsų įmonė yra PVM mokėtoja. Jį galima išjungti, pvz., reprezentacinėms išlaidoms. Jei PVM skaičiuojate patys (paslaugos iš ES ar užsienio), įjunkite **Atvirkštinis apmokestinimas**. ## Patvirtinimas Nauja išlaida turi būseną **Laukiama**. Eilutės meniu spauskite **Patvirtinti** (arba **Atmesti**). Tik patvirtintos išlaidos patenka į apskaitą, PVM deklaraciją ir i.SAF. ## Mokėjimas bankui Jei išlaidai nurodėte gavėjo IBAN (skiltis **Mokėjimo duomenys (SEPA)**), pažymėkite ją sąraše ir spauskite **Generuoti mokėjimo failą** — gausite pain.001 failą, kurį galima įkelti į banką. ### English Expenses are under **Finance → Expenses** (address `/expenses`). Expenses suit receipts and small costs. Supplier invoices, especially for goods, are better recorded as [purchases](/docs/pirkimai). ## From a receipt 1. Click **Upload Receipt** and choose a photo or PDF. 2. Merchant, date, amount, VAT and category are read automatically. Check the highlighted fields. 3. Click **Save expense**. ## By hand 1. Click **Add Expense**. The **New expense** window opens. 2. Fill in **Date**, **Amount**, **Currency**, **VAT rate (%)**, **Merchant name**, **Category** and, if you have them, **Invoice number** and **Supplier VAT code**. 3. Optionally choose a **Cost center** and **DK account**, and attach the receipt (**Attach receipt (image or PDF)**). 4. Click **Save expense**. ## VAT reclaim The **VAT reclaimable** switch decides whether the input VAT goes into the VAT return and i.SAF. It is turned on automatically when the expense has VAT, a supplier VAT code is entered and your company is VAT-registered. Turn it off where VAT is not deductible, for example on entertainment. If you account for the VAT yourself (services from the EU or abroad), turn on **Reverse charge**. ## Approval A new expense is **Pending**. In the row menu click **Approve** (or **Reject**). Only approved expenses reach the books, the VAT return and i.SAF. ## Paying through the bank If an expense has the payee IBAN (in **Payment details (SEPA)**), select it in the list and click **Generate payment file** to get a pain.001 file to upload to your bank. ## Sąskaitų planas ir laikotarpiai URL: https://fyn.lt/docs/saskaitu-planas > Kaip įkelti numatytąjį sąskaitų planą, pridėti savo sąskaitas, įvesti pradinius likučius ir valdyti finansinius laikotarpius. Apskaita yra meniu **Finansai → Apskaita** (adresas `/accounting`). Ši skiltis prieinama ne visuose planuose. ## Numatytasis sąskaitų planas 1. Atidarykite skirtuką **Sąskaitų planas** (`/accounting?tab=coa`). 2. Spauskite **Sukurti numatytąsias sąskaitas**. Bus sukurtas Lietuvos įmonėms pritaikytas sąskaitų planas. Sąskaitų planą verta įkelti prieš registruojant dokumentus: sąskaitos, pirkimai ir išlaidos į didžiąją knygą įrašomi pagal šias sąskaitas. ## Sava sąskaita 1. Spauskite **Pridėti sąskaitą**. 2. Įrašykite **Kodas** ir **Pavadinimas**. **Pirminė (grupė)** parenkama pagal kodą automatiškai. 3. **Įprastas likutis** (debetas ar kreditas) nustatomas pagal sąskaitos klasę — pirmąjį kodo skaitmenį — ir rankiniu būdu nekeičiamas. 4. Jei sąskaitą norite matyti pasirinkimų sąrašuose (pvz., išlaidų ar pirkimų eilutėse), įjunkite **Rodyti klasifikatoriaus laukuose**. 5. Spauskite **Sukurti**. Sąskaitos kodo vėliau keisti negalima. Nebereikalingą sąskaitą išjunkite: eilutės meniu **Redaguoti** → išjunkite **Aktyvi**. ## Pradiniai likučiai Atskiros pradinių likučių formos nėra. Pradinius likučius įveskite vienu buhalteriniu įrašu: 1. Atidarykite skirtuką **DK įrašai** (`/accounting?tab=journal`). 2. Spauskite **Naujas buhalterinis įrašas**. 3. Įrašo datą nurodykite pirmąją apskaitos laikotarpio dieną, o eilutėse — kiekvienos sąskaitos likutį debete arba kredite. Debeto ir kredito sumos turi sutapti. Likučius patikrinkite skirtuke **Bandomasis balansas**. Dėl likučių paskirstymo pasitarkite su savo buhalteriu. ## Finansiniai laikotarpiai Skirtukas **Laikotarpiai** (`/accounting?tab=fiscal`): - **Sukurti finansinius metus** — sukuriami metai su mėnesiniais laikotarpiais. - **Uždaryti** — mėnesio laikotarpis uždaromas; **Atidaryti iš naujo** jį vėl atidaro. - **Užrakinti** — uždarytas laikotarpis užrakinamas, ir jame nebegalima registruoti ar keisti dokumentų. - **Atrakinti** — užrakintą laikotarpį gali atrakinti tik savininkas, administratorius arba buhalteris. Jei už tą laikotarpį jau buvo sugeneruotas i.SAF, jis pažymimas **Pateikti iš naujo** — pataisę duomenis, sugeneruokite ir pateikite jį dar kartą. - **Uždaryti metus** — metų uždarymas. ### English Accounting is under **Finance → Accounting** (address `/accounting`). It is not available on every plan. ## The default chart of accounts 1. Open the **Chart of Accounts** tab (`/accounting?tab=coa`). 2. Click **Seed Default Accounts**. This creates a chart of accounts set up for Lithuanian companies. Load the chart before you start posting documents: invoices, purchases and expenses are written to the ledger against these accounts. ## Your own account 1. Click **Add Account**. 2. Enter **Code** and **Name**. **Parent** is picked automatically from the code. 3. **Normal balance** (debit or credit) follows the account class — the first digit of the code — and cannot be set by hand. 4. To offer the account in pickers (for example on expense or purchase lines), turn on **Show in classifier fields**. 5. Click **Create**. An account code cannot be changed later. Retire an account you no longer need: row menu **Edit** → turn off **Active**. ## Opening balances There is no separate opening-balance form. Enter opening balances as one journal entry: 1. Open the **Journal** tab (`/accounting?tab=journal`). 2. Click **New Journal Entry**. 3. Date it on the first day of the accounting period and put each account's balance on the debit or credit side. Debits and credits must balance. Check the result on the **Trial Balance** tab. Ask your accountant how the balances should be split. ## Fiscal periods The **Periods** tab (`/accounting?tab=fiscal`): - **Create Fiscal Year** — creates a year with monthly periods. - **Close** — closes a month; **Reopen** opens it again. - **Lock** — locks a closed period, after which nothing can be posted or changed in it. - **Unlock** — only an owner, admin or accountant can unlock a locked period. If an i.SAF file was already generated for that period, it is flagged **Resubmit** — once the data is corrected, generate and file it again. - **Close Year** — closes the fiscal year. ## PVM deklaracija ir i.SAF URL: https://fyn.lt/docs/pvm-ir-isaf > Kaip parengti FR0600 ir i.SAF, kokie dokumentai į juos patenka ir ką daryti, jei registras tuščias. PVM skiltis yra meniu **Finansai → PVM** (adresas `/vat`). Ji rodoma tik PVM mokėtojams: įmonės PVM mokėtojo kodą įrašykite **Nustatymai → Įmonės duomenys**. ## Kas patenka į deklaraciją ir i.SAF | Dokumentas | Patenka, kai | | --- | --- | | Pardavimo sąskaita | būsena **Išsiųsta**, **Apmokėta** arba **Vėluojanti** | | Pirkimo dokumentas | būsena **Užregistruota** ir pažymėta **Įtraukti į i.SAF** | | Išlaida | būsena **Patvirtinta** ir įjungta **PVM atskaitomas** | Juodraščiai, nepatvirtintos išlaidos ir neužregistruoti pirkimai į registrus nepatenka. Tai dažniausia priežastis, kodėl gaunamų sąskaitų i.SAF registras būna tuščias. ## i.SAF ir FR0600 1. Atidarykite skirtuką **Privalomi pateikimai**. 2. Laukelyje **Laikotarpis** pasirinkite mėnesį (arba **Praėjęs mėnuo**, **Praėjęs ketvirtis**). 3. Jei pasirodo įspėjimas **Dar neįtraukta į … registrus**, jame nurodyta, kiek pirkimų yra juodraščiai, kiek išlaidų laukia patvirtinimo ir kiek dokumentų neįtraukta į i.SAF. Mygtukais **Atidaryti pirkimus** ir **Atidaryti išlaidas** pereisite prie jų. 4. Spauskite **Generuoti i.SAF** arba **Generuoti FR0600**. 5. Jei generavimas užblokuotas, sąraše matysite dokumentus su trūkstamais duomenimis (pvz., be MK kodo) ir nuorodą **Taisyti dokumentą**. Pataisę generuokite dar kartą. 6. Spauskite **Atsisiųsti XML** ir įkelkite failą į VMI sistemą. Jei duomenys pasikeitė po generavimo, failas pažymimas **Pasenęs** — spauskite **Pergeneruoti**. Jei laikotarpis buvo atrakintas, failas pažymimas **Pateikti iš naujo**. ### Pateikimas tiesiai į VMI Su planu „Verslas“ arba „Kelios įmonės“ i.SAF galima pateikti tiesiai iš fyn: toje pačioje skiltyje susiekite VMI prisijungimą, įkelkite sertifikatą ir spauskite **Pateikti i.SAF VMI**. ## Deklaracijų sąrašas Skirtuke **Deklaracijos** mygtukas **Generuoti deklaraciją** sukuria einamojo mėnesio PVM deklaracijos skaičiavimą. Eilutės meniu **Peržiūrėti** parodo visus laukelius, o **Pateikti** pažymi deklaraciją kaip pateiktą fyn sistemoje (į VMI ji neišsiunčiama). Ankstesnio mėnesio FR0600 generuokite skirtuke **Privalomi pateikimai**. Laukelis „mokėtinas PVM“ gali būti neigiamas — tai reiškia grąžintiną PVM. ## MK kodai PVM klasifikatoriaus (MK) kodai (PVM1, PVM21 ir kt.) parenkami automatiškai pagal PVM tarifą. Jų sąrašą matysite skirtuke **Klasifikatorius**, o trūkstamus kodus pardavimų sąskaitoms galima priskirti mygtuku **Priskirti trūkstamus MK**. ### English VAT is under **Finance → VAT** (address `/vat`). It is shown to VAT-registered companies only: enter the company's VAT number under **Settings → Company Details**. ## What goes into the return and i.SAF | Document | Included when | | --- | --- | | Sales invoice | status **Sent**, **Paid** or **Overdue** | | Purchase document | status **Posted** and **Include in i.SAF** ticked | | Expense | status **Approved** and **VAT reclaimable** on | Drafts, unapproved expenses and unposted purchases stay out of the registers. That is the most common reason the incoming-invoice i.SAF register comes out empty. ## i.SAF and FR0600 1. Open the **Statutory filings** tab. 2. Under **Period**, choose a month (or **Last month**, **Last quarter**). 3. If a **Not in the … registers yet** warning appears, it tells you how many purchases are still drafts, how many expenses await approval and how many documents are excluded from i.SAF. **Open purchases** and **Open expenses** take you to them. 4. Click **Generate i.SAF** or **Generate FR0600**. 5. If the export is blocked, the list shows the documents with missing data (for example no MK code) and a **Fix document** link. Fix them and generate again. 6. Click **Download XML** and upload the file to the VMI system. If the data changed after generation, the file is marked **Stale** — click **Regenerate**. If the period was unlocked, the file is marked **Resubmit**. ### Filing straight to VMI On the Business or Enterprise plan, i.SAF can be filed directly from fyn: in the same tab, connect VMI, upload the certificate and click **Submit i.SAF to VMI**. ## The returns list On the **Returns** tab, **Generate Return** calculates the VAT return for the current month. In the row menu, **View** shows every box and **Submit** marks the return as filed in fyn (it is not sent to VMI). For an earlier month, generate FR0600 on the **Statutory filings** tab. The VAT payable box can be negative — that means VAT to be refunded. ## MK codes VAT classifier (MK) codes (PVM1, PVM21 and so on) are picked automatically from the VAT rate. The list is on the **Classifier** tab, and missing codes on sales invoices can be filled in with **Infer missing MK**. # Blog ## Practical guardrails for AI-assisted bookkeeping URL: https://fyn.lt/blog/ai-in-finance-guardrails > How to benefit from automation while keeping human review on material judgments and regulatory outputs. AI can accelerate categorisation, anomaly detection, and draft narratives-but finance remains accountable for filings and representations to stakeholders. ## Define what must stay human-reviewed Material journals, related-party transactions, and first-time policy applications should default to explicit approval, with AI positioned as a suggestion layer. ## Logging and reproducibility Retain enough metadata to explain why a suggestion was accepted or overridden. This supports audit and builds trust with your board. fyn's agent-style surfaces are designed to propose and explain-not to bypass your chart of accounts rules or statutory calendars. ### Praktiniai saugikliai naudojant DI apskaitoje DI gali paspartinti kategorijų priskyrimą, neįprastų operacijų aptikimą ir aprašymų juodraščių rengimą. Tačiau atsakomybė už finansines ataskaitas ir suinteresuotosioms šalims teikiamą informaciją išlieka žmogui. ## Apibrėžkite, kas privalo likti žmogaus peržiūroje Reikšmingi DK įrašai, susijusių šalių sandoriai ir pirmą kartą taikomi apskaitos politikos sprendimai turėtų būti tvirtinami žmogaus. Tokiais atvejais DI turi teikti pasiūlymus, o ne priimti galutinį sprendimą. ## Veiksmų fiksavimas ir atkuriamumas Saugokite pakankamai metaduomenų, kad galėtumėte paaiškinti, kodėl pasiūlymas buvo priimtas arba atmestas. Tai palengvina auditą ir stiprina vadovybės pasitikėjimą. Fyn DI asistento funkcijos skirtos pasiūlymams teikti ir paaiškinimams pateikti, o ne sąskaitų plano taisyklėms ar teisės aktuose nustatytiems terminams apeiti. ## Five signals your month-end close is running too hot URL: https://fyn.lt/blog/close-readiness-five-signals > Spot friction before deadlines slip: unreconciled accounts, manual journals, and missing documentation patterns. A predictable close depends on routine, not heroics. When these patterns appear early in the cycle, they usually compound into last-minute risk. ## 1. Growing unreconciled transaction volume If the exception queue grows week over week, upstream categorisation or bank matching is likely broken-not just "busy season." ## 2. Journals clustered in the final 48 hours Healthy closes spread adjustments. A spike of manual entries before lock often means estimates replaced process. ## 3. Weak linkage between payouts and invoices For product and SaaS businesses, payout batches should trace to invoice or revenue recognition events automatically where possible. fyn focuses on continuous reconciliation and clear ownership between sales, banking, and ledger data-so your team can review exceptions, not rebuild the trail each month. ### Trys signalai, kad mėnesio uždarymas vyksta per skubiai Sklandus mėnesio uždarymas priklauso nuo nuoseklaus proceso, o ne nuo paskutinės minutės pastangų. Jei šiuos požymius pastebite jau laikotarpio pradžioje, iki uždarymo jie dažniausiai tampa didesne rizika. ## 1. Daugėja nesuderintų banko operacijų Jei nesuderintų operacijų sąrašas ilgėja savaitė po savaitės, tikėtina, kad reikia peržiūrėti kategorijų priskyrimo arba banko operacijų suderinimo procesą. Tai nebūtinai tik laikinas darbų pagausėjimas. ## 2. Didžioji dalis DK įrašų atliekama per paskutines 48 valandas Tvarkingame uždarymo procese koregavimai atliekami nuosekliai. Staigus rankinių įrašų skaičiaus augimas prieš laikotarpio užrakinimą dažnai rodo, kad sistemingą procesą pakeitė skubūs vertinimai. ## 3. Mokėjimai nesusieti su sąskaitomis faktūromis Produktų ir programinės įrangos paslaugas teikiančiose įmonėse mokėjimai, kai įmanoma, turėtų būti automatiškai susiejami su sąskaitomis faktūromis arba pajamų pripažinimo įrašais. Fyn padeda nuolat derinti pardavimo, banko ir didžiosios knygos duomenis. Taip komanda gali peržiūrėti tik išimtis, o ne kas mėnesį iš naujo atkurti visą duomenų grandinę. ## EU VAT distance-selling thresholds: what finance teams should watch in 2026 URL: https://fyn.lt/blog/eu-vat-thresholds-2026 > How unified rules affect reporting, and how to stay ahead of registration deadlines when selling across member states. Cross-border e-commerce and services have made VAT threshold monitoring a core finance task. When cumulative sales into another member state exceed the applicable limit, your business may need to register and file there-or use the OSS scheme where eligible. ## Why thresholds still matter Even with broader OSS adoption, local registrations, invoicing rules, and evidence of supply remain critical. Finance leads should align sales data from marketplaces and direct channels into a single view, reconciled in the same currency used for compliance. ## Operational checklist - Map revenue by destination country monthly, not only at year-end. - Separate B2B reverse-charge flows from B2C distance sales. - Keep audit trails for platform fees and net payouts-they affect taxable bases in some setups. - Document who owns VAT compliance when using marketplaces (you vs. deemed supplier rules). fyn is built to connect bank feeds, e-commerce channels, and invoicing so threshold signals surface early. This article is informational only and not legal or tax advice-consult your advisor for your specific facts. ### ES PVM nuotolinių pardavimų ribos: ką stebėti finansų komandoms 2026 m. Vykdant tarpvalstybinę el. prekybą ir teikiant paslaugas svarbu nuolat stebėti PVM prievoles. Kai nuotolinių B2C pardavimų į kitas ES valstybes nares bendra vertė viršija nustatytą ribą, įmonei gali tekti skaičiuoti pirkėjo valstybės PVM ir naudotis OSS schema arba registruotis atitinkamoje valstybėje. ## Kodėl ribos vis dar svarbios Net ir naudojantis OSS, kai kuriais atvejais išlieka svarbios vietinės registracijos, sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės ir tiekimą pagrindžiantys dokumentai. Finansų komanda turėtų sujungti prekyviečių ir tiesioginių pardavimo kanalų duomenis į vieną suvestinę ir perskaičiuoti juos ta pačia valiuta, naudojama PVM prievolėms vertinti. ## Operacinis kontrolinis sąrašas - Kas mėnesį suskirstykite pardavimus pagal paskirties šalį, o ne tik metų pabaigoje. - Atskirkite B2B sandorius, kuriems taikomas atvirkštinis apmokestinimas, nuo B2C nuotolinių pardavimų. - Saugokite platformų komisinių ir išmokų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis. Kai kuriais atvejais jie turi įtakos apmokestinamajai vertei. - Dokumentuokite, kas atsakingas už PVM prievoles parduodant per prekyvietę: jūs ar prekyvietė, veikianti kaip priskirtasis tiekėjas. Fyn sujungia banko operacijas, el. prekybos kanalus ir sąskaitų faktūrų išrašymą, kad apie artėjančias ribas sužinotumėte laiku. Šis straipsnis yra informacinio pobūdžio ir nėra teisinė ar mokesčių konsultacija. Dėl konkrečios situacijos pasitarkite su mokesčių specialistu.